"REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 14 - AUXÖLIOS/SUBVEN€ċES/CONTRIBUI€ċES àRGÇO CONCESSOR: Prefeitura de Guarulhos TIPO DE CONCESSÇO: TERMO DE COLABORA€ÇO LEI AUTORIZADORA: OBJETO: atendimento de crian‡as em perĦodo integral , na faixa et ria de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes t‚cnicas da secretaria de educa‡ao e de acordo com o plano de trabalho aprovado EXERCÖCIO: 2024 ENTIDADE BENEFICIµRIA: Associa‡Ĉo Caritativa da Paroquia Nossa Senhora de F tima CNPJ: 48.150.296/0002-34 ENDERE€O E CEP: Rua Sorocaba, 212 - Jardim Bela Vista - Guarulhos/SP - CEP 07132-340 RESPONSµVEL(IS) PELA ENTIDADE: CPF: VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 296.600,96 ORIGEM DOS RECURSOS: Geral" DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PéBLICOS RECEBIDOS VALORES PREVISTOS R$ DOC. CRDITO N2 DATA VALORES REPASSADOS R$ 296.600,96 janeiro 2024 30/01/2024 74.150,24 0,00 fevereiro 2024 06/02/2024 74.150,24 296.600,96 mar‡o 2024 06/03/2024 74.150,24 abril 2024 09/04/2024 74.150,24 RECEITAS COM APLICA€ċES FINANCEIRAS DOS REPASSES PéBLICOS 1.786,97 SALDO ANTERIOR 162.217,55 TOTAL 460.605,48 RECURSOS PRàPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE 0,00 O(s) signat rio(s), na qualidade de representante da(o) Associa‡Ĉo Caritativa da Paroquia Nossa Senhora de F tima, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplica‡Ĉo dos recursos recebidos no exercĦcio supra mencionado, na importƒncia de R$ 242.001,68 (duzentos e quarenta e dois mil, um real e sessenta e oito centavos). DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA PERÖODO DE REALIZA€ÇO VALOR APLICADO R$ Bens Permanentes 01/01/2024 a 30/04/2024 4.206,61 Despesas com Pessoal 01/01/2024 a 30/04/2024 217.903,14 Infra Estrutura e Constru‡Ĉo 01/01/2024 a 30/04/2024 388,90 Material de Consumo 01/01/2024 a 30/04/2024 6.962,95 Servi‡os de Terceiros Pessoa JurĦdica 01/01/2024 a 30/04/2024 12.540,08 TOTAL DAS DESPESAS 242.001,68 RECURSO PéBLICO NÇO APLICADO 218.603,80 VALOR DEVOLVIDO AO àRGÇO CONCESSOR 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICA€ÇO NO EXERCÖCIO SEGUINTE 218.603,80 "REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 14 - AUXÖLIOS/SUBVEN€ċES/CONTRIBUI€ċES" RELA€ÇO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICA€ÇO DOC, FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 01/01/2024 Darf Dezembro 2023 Instituto Nacional do Seguro Social INSS Patronal e Empregados 17.801,77 01/01/2024 Darf dezembro 2023 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Sal rios 868,85 11/01/2024 Fatura 0130710884 CLARO NXT TELECOMUNICA€ċES Telefone e Internet 179,68 11/01/2024 Recibo F‚rias janeiro 2024 Gerson jose dos Santos F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 3.956,28 11/01/2024 Darf DEZEMBRO Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 2.934,05 22/01/2024 Recibo 1000548163 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO AuxilioNale Transporte 166,04 22/01/2024 Nota fiscal de servi‡os 01558475 sodexo pass do Brasil servi‡os e comercio SA Vale Alimenta‡Ĉo/Refei‡Ĉo (empregados) 2.160,00 22/01/2024 Fatura 975957643001 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP µgua e Esgoto 72,31 22/01/2024 Fatura 156045747 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIAS.A. Energia El‚trica 477,58 22/01/2024 Nota fiscal de servi‡os 409 MRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Assessoria Cont bil JurĦdica PJ 1.630,00 22/01/2024 Nota fiscal de servi‡os 11266 Sakura Dedetizadora Ltda Dedetiza‡Ĉo e Controle de Pragas 756,50 24/01/2024 Nota Fiscal/DANFE 04093 BELA TINTAS LTDA Pintura em Im˘vel 388,90 25/01/2024 Nota Fiscal/DANFE 00016 JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA Materiais Didatices e Pedag˘gicos 704,08 30/01/2024 Recibo dezembro 2023 SINDBENEFICENTE Contribui‡Ĉo Sindical 49,37 30/01/2024 "Nota Fiscal/DANFE 24009" POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI Materiais de Manuten‡Ĉo de Equipamentos 190,00 30/01/2024 Holerite janeiro 2023 Carolina Zulmiro Limiro da Costa Professor(a) (folha) 1.701,27 30/01/2024 "Holerite janeiro 2023" Claudia Barbosa da Silva Professor(a) (folha) 1.382,20 30/01/2024 "Holerite janeiro 2023" Darci Eugenia Caetano de Barros Professor(a) (folha) 1.473,78 30/01/2024 Holerite janeiro 2023 lramar de Almeida Santos Auxiliar Operacional (folha) 1.101,12 RELA€ÇO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICA€ÇO DOC, FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 30/01/2024 Holerite janeiro 2023 JANAINA MELO BALBINO DA SILVA Professor(a) (folha) 1.716,65 30/01/2024 Holerite janeiro 2023 Juliana Silva Martins Ferreira Professor(a) (folha) 1.801,86 30/01/2024 Holerite janeiro 2023 MARIA DE FATIMA LEOBINO DA SILVA Auxiliar de Cozinha (folha) 1.380,90 30/01/2024 HolerĦte janeiro 2023 PILAR ZANCIANI THOMAZINI SILVA Professor(a) (folha) 1.716,65 30/01/2024 Holerite janeiro 2023 PRISCILA REGINA BARBISAN DA SILVA Professor(a) (folha) 1.887,06 30/01/2024 Holerite janeiro 2023 Selma Tostes Tavares Silva Diretor (a) (folha) 974,48 30/01/2024 Holerite janeiro 2023 Silvana Ramos Silva Professor(a) (folha) 889,54 30/01/2024 Holerite janeiro 2023 Gerson jose dos Santos Assistente Administrativo (folha) 1.301,95 31/01/2024 Guia Fgts janeiro 2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia 3.225,36 31/01/2024 Recibo Cas 202401 SINDBENEFICENTE Contribui‡Ĉo Assistencial 33,57 31/01/2024 Darf janeiro 2024 Secretaria da Receita Federal INSS S/ Servi‡os PJ 93,50 31/01/2024 Darf janeiro 2024 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 14.584,77 31/01/2024 Darf janeiro 2024 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Sal rios 403,17 31/01/2024 Darf janeiro 2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 836,34 01/02/2024 Boleto 1000552217 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO AuxilioNale Transporte 689,69 05/02/2024 Nota Fiscal/DANFE 006670 SIMPLASTIC COMERCIO DE ARTEFATOS DE TAPECARIA EIRELI Materiais de Prote‡Ĉo e Seguran‡a 218,40 07/02/2024 Nota Fiscal/DANFE 091388 TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI Materiais de Limpeza 1.696,50 09/02/2024 "Nota fiscal de servi‡os 01734821" sodexo pass do Brasil servi‡os e comercio SA Vale Alimenta‡Ĉo/Refei‡Ĉo (empregados) 2.520,00 14/02/2024 Fatura 975957643001 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP µgua e Esgoto 321,12 19/02/2024 Fatura 012399874 CLARO NXT TELECOMUNICA€ċES Telefone e Internet 179,68 23/02/2024 Nota Fiscal/DANFE 27232 COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA Aparelhos e UtensĦlios Dom‚sticos 839,00 23/02/2024 Nota Fiscal/DANFE 091793 TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI Materiais de Limpeza 237,52 RELA€ÇO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICA€ÇO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 26/02/2024 Nota Fiscal/DANFE 22806 AMERICA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Eletrodom‚sticos 3.367,61 26/02/2024 Nota fiscal de servi‡os 420 MRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Assessoria Cont bil JurĦdica PJ 1.630,00 28/02/2024 Boleto 1000558561 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO AuxilioNale Transporte 766,32 29/02/2024 Holerite Fevereiro 2024 Carolina Zulmira Limiro da Costa Professor(a) (folha) 2.590,02 29/02/2024 Holerite Fevereiro 2024 Claudia Barbosa da Silva Professor(a) (folha) 2.618,06 29/02/2024 Holerite Fevereiro 2024 Danubia Duarte da Cruz Coordenador Pedag˘gico (folha) 2.901,11 29/02/2024 Holerite Fevereiro 2024 Darci Eugenia Caetano de Barros Professor(a) (folha) 2.728,21 29/02/2024 Holerite Fevereiro 2024 tramar de Almeida Santos Auxiliar Operacional (folha) 1.632,81 29/02/2024 Holerite Fevereiro 2024 JANAINA MELO BALBINO DA SILVA Professor(a) (folha) 2.618,06 29/02/2024 Holerite Fevereiro 2024 Juliana Silva Martins Ferreira Professor(a) (folha) 2.568,71 29/02/2024 Holerite Fevereiro 2024 MARIA DE FATIMA LEOBINO DA SILVA Auxiliar de Cozinha (folha) 1.331,58 29/02/2024 "Holerite Fevereiro 2024" PILAR ZANCIANI THOMAZINI SILVA Professor(a) (folha) 2.618,06 29/02/2024 "Holerite Fevereiro 2024" PRISCILA REGINA BARBISAN DA SILVA Professor(a) (folha) 2.568,71 29/02/2024 "Holerite Fevereiro 2024" Selma Tostes Tavares Silva Diretor (a) (folha) 4.134,32 29/02/2024 "Holerite Fevereiro 2024" Silvana Ramos Silva Cozinheiro(a) (folha) 1.635,18 29/02/2024 "Holerite Fevereiro 2024" Valdira de Lourdes Diniz Concei‡Ĉo Professor(a) (folha) 2.372,43 29/02/2024 "Holerite Fevereiro 2024" Gerson jose dos Santos Assistente Administrativo (folha) 2.538.18 29/02/2024 Guia Fgts FGTS mes de Fevereiro CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia 3.317.41 29/02/2024 Darf Fevereiro 2024 Instituto Nacional do Seguro Social INSS Patronal e Empregados 14.798,18 29/02/2024 Darf Fevereiro 2024 Secretaria da Receita Federal PIS S/ Sal rios 414,67 04/03/2024 Nota Fiscal/DANFE 5127 Guarultra comercio de gas Ltda- ME G s (GLP) 430,00 06/03/2024 Recibo cas202402 SINDBENEFICENTE Contribui‡Ĉo Assistencial 124,62 RELA€ÇO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICA€ÇO DOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 12/03/2024 Nota fiscal de servi‡os 01947035 sodexo pass do Brasil servi‡os e comercio SA Vale Alimenta‡Ĉo/Refei‡Ĉo (empregados) 2.520,00 14/03/2024 Nota Fiscal/DANFE 092347 TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI Materiais de Limpeza 1.403,31 15/03/2024 Nota fiscal de servi‡os 1787 JOAO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR Recarga de Extintor PJ 505,00 16/03/2024 Fatura 975957643001 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP µgua e Esgoto 943,83 19/03/2024 Nota Fiscal/DANFE 019087 DESTAK SL LTDA Materiais Didatices e Pedag˘gicos 256,68 19/03/2024 Boleto 012566633 CLARO NXT TELECOMUNICA€ċES Telefone e Internet 179,68 19/03/2024 Nota Fiscal/DANFE 092347 TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI Materiais de Limpeza 6,00 21/03/2024 Fatura 160671978 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIAS.A. µgua e Esgoto 581,83 21/03/2024 Nota fiscal de servi‡os 431 MRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Assessoria Cont bil JurĦdica PJ 1.630,00 27/03/2024 Boleto 1000564473 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO AuxilioNale Transporte 842,95 28/03/2024 Holerite Mar‡o 2024 Carolina Zulmiro Limiro da Costa Professor (a) 1 (folha) 2.590,02 28/03/2024 Holerite Mar‡o 2024 Claudia Barbosa da Silva Professor(a) (folha) 2.618,06 28/03/2024 Holerite Mar‡o 2024 Danubia Duarte da Cruz Coordenador Pedag˘gico (folha) 2.901,11 28/03/2024 "Holerite Mar‡o 2024" Darci Eugenia Caetano de Barros Professor(a) (folha) 2.728,21 28/03/2024 "Holerite Mar‡o 2024" lramar de Almeida Santos Auxiliar Operacional (folha) 1.632,81 28/03/2024 "Holerite Mar‡o 2024" JANAINA MELO BALBINO DA SILVA Professor(a) (folha) 2.618,06 28/03/2024 "Holerite Mar‡o 2024" Juliana Silva Martins Ferreira Professor(a) (folha) 2.568,71 28/03/2024 Holerite Mar‡o 2024 "MARIA DE FATIMA LEOBINO DA SILVA" Auxiliar de Cozinha (folha) 1.331,58 28/03/2024 "Holerite Mar‡o 2024" PILAR ZANCIANI THOMAZINI SILVA Professor(a) (folha) 2.618,06 28/03/2024 Holerite Mar‡o 2024 PRISCILA REGINA BARBISAN DA SILVA Professor(a) (folha) 2.568,71 28/03/2024 "Holerite Mar‡o 2024" Selma Tostes Tavares Silva Diretor (a) (folha) 4.134,32 RELA€ÇO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICA€ÇO DOC, FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 28/03/2024 Holerite Mar‡o 2024 Silvana Ramos Silva Cozinheiro(a) (folha) 1.635,18 28/03/2024 "Holerite Mar‡o 2024" Valdira de Lourdes Diniz Concei‡Ĉo Professor(a) (folha) 2.372,43 28/03/2024 "Holerite mar‡o 2014" Gerson jose dos Santos Assistente Administrativo (folha) 2.785,95 28/03/2024 "Recibo CAS202403" SINDBENEFICENTE Contribui‡Ĉo Sindical 124,62 28/03/2024 Guia Fgts Mar‡o 2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia 3.305,82 28/03/2024 Darf Mar‡o 2024 Instituto Nacional do Seguro Social INSS Patronal e Empregados 14.739,31 28/03/2024 Darf Mar‡o 2024 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Sal rios 413,23 28/03/2024 Darf Mar‡o 2024 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 592,79 04/04/2024 Nota Fiscal/DANFE 5193 "Guarultra comercio de gas Ltda- ME" G s (GLP) 430,00 10/04/2024 Nota Fisca1/DANFE 093115 TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI Materiais de Limpeza 966,10 14/04/2024 Nota fiscal de servi‡os 02177158 sodexo pass do Brasil servi‡os e comercio SA Vale Alimenta‡Ĉo/Refei‡Ĉo (empregados) 2.520,00 15/04/2024 "Fatura 0143335140" "CLARO NXT TELECOMUNICA€ċES" Telefone e Internet 179,68 18/04/2024 Nota Fiscal/DANFE 1732 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO APORE LTDA Materiais para Instala‡äes/Pequenos Reparos 65,00 23/04/2024 "Fatura 075957643001" CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP µgua e Esgoto 889,69 23/04/2024 Nota fiscal de servi‡os 855 CCZ - COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA Manuten‡Ĉo de Inform tica e Telefonia PJ 260,00 23/04/2024 Nota Fiscal/DANFE 019127 DESTAK SL LTDA Materiais Didaticos e Pedag˘gicos 359,36 26/04/2024 "Nota fiscal de servi‡os 0002077" FLIMPO EDUCACAO LTDA Psic˘logo(a} PJ 400,00 29/04/2024 "Boleto 1000573583" "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO" AuxilioNale Transporte 804,64 30/04/2024 "Holerite aBRIL 2024" Carolina Zulmiro Limiro da Costa Professor(a} (folha} 2.590,02 30/04/2024 "Holerite Abril 2024" Claudia Barbosa da Silva Professor(a} (folha) 2.618,06 30/04/2024 "Holerite Abril 2024" Danubia Duarte da Cruz Coordenador Pedag˘gico (folha) 2.901,11 RELA€ÇO DAS DESPESAS DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICA€ÇO OOC. FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 30/04/2024 "Holerite Abril 2024" Darci Eugenia Caetano de Barros Professor(a) (folha) 2.728,21 30/04/2024 "Holerite Abril 2024" lramar de Almeida Santos Auxiliar Operacional (folha) 1.632,81 30/04/2024 "Holerite Abril 2024" JANAINA MELO BALBINO DA SILVA Professor(a) (folha) 2.618,06 30/04/2024 "Holerite Abril 2024" Juliana Silva Martins Ferreira Professor(a) (folha) 2.568,71 30/04/2024 "Holerite Abril 2024" MARIA DE FATIMA LEOBINO DA SILVA Professor(a) (folha) 1.331,58 30/04/2024 Holerite Abril 2024 "PILAR ZANCIANI THOMAZINI SILVA" Professor(a) (folha) 2.618,06 30/04/2024 Holerite Abril 2024 PRISCILA REGINA BARBISAN DA SILVA Professor(a) (folha) 2.568,71 30/04/2024 Holerite Abril 2024 Selma Tostes Tavares Silva Diretor (a) (folha) 4.134,32 30/04/2024 Holerite Abril 2024 Silvana Ramos Silva Cozinheiro(a) (folha) 1.635,18 30/04/2024 Holerite Abril 2024 Valdira de Lourdes Diniz Concei‡Ĉo Professor(a) (folha) 2.372.43 30/04/2024 Holerite Abril 2024 Gerson jose dos Santos Assistente Administrativo (folha) 2.785,95 30/04/2024 Nota fiscal de servi‡os 442 MRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Assessoria Cont bil JurĦdica PJ 1.630,00 TOTAL 242.001,68 * Total de Juros, Multa e Corre‡Ĉo R$ 0,00 /*Total de Descontos R$ 0,00 Declaramos, na qualidade de respons veis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplica‡Ĉo dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao OrgĈo Concessor. "Guarulhos, 18 de Junho de 2024. " Membros do Conselho Fiscal: "Nome Antonia Concei‡Ĉo de Paula Moraes" "CPF 027.556.788-52" Carlos Roberto da Silva 608.369.118-49 Isaura Amaral Ostan 764.741.518-20 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ Lenice Gomes de Souza Garcia 671.611.708-34 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ Mareia Rubio Ferreira 681.320.938-87 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ Maria Goretti GalvĈo Montemurro 090.212.918-00 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ Proposta: 0045/2024 ? 01/01/2024 a 30/04/2024